Coordenador de Tesouraria e Contas a Pagar

 Descrição da vaga:

Cargo: Coordenador de Tesouraria e Contas a Pagar

Empresa: O Entreposto

Localização: Maputo, Moçambique

Data de validade: 16/06/2023

 

Descrição da empresa:

O Entreposto é uma empresa com sólida reputação e presença em mercados de diferentes continentes. Está buscando recrutar um Coordenador de Tesouraria e Contas a Pagar para a sua área financeira.

 

Responsabilidades:

Gerenciar processos e procedimentos de gestão de tesouraria com base na política de gestão de capital de giro definida.

Monitorar o orçamento de tesouraria (necessidades de fundo de maneiro) em uma perspectiva mensal.

Assegurar todos os lançamentos contábeis associados a caixa e bancos, incluindo juros, comissões, depósitos e aplicações.

Realizar reconciliação bancária para fechamento da conta bancária e relatórios contábeis.

Acompanhar as condições contratuais associadas às várias contas, como despesas, comissões bancárias, terminais de pagamento automático (TPA), cartões de crédito e cartões de fundo de maneio.

Gerenciar e otimizar os custos operacionais decorrentes da atividade corrente de tesouraria, identificando oportunidades de otimização e compartilhando-as com a gestão financeira para renegociar os custos contratuais.

Gerenciar processos e procedimentos de contas a pagar com base na política de gestão de capital de giro definida.

Garantir que todos os pagamentos aos fornecedores sejam processados com precisão e de acordo com os indicadores-chave de desempenho (KPIs) definidos.

Monitorar os fluxos de trabalho de conferência e validação de faturas de fornecedores.

Elaborar e analisar relatórios de atividades das contas correntes, como relatórios de antiguidade de saldos de fornecedores, prazo médio de pagamentos, etc.

Definir prioridades de pagamentos aos fornecedores e elaborar propostas de pagamento a fornecedores.

 

Requisitos:

Formação superior preferencial em Contabilidade ou Auditoria.

Experiência mínima de 5 anos em funções similares.

Rigoroso, com forte componente analítica.

Persistência, elevada capacidade de trabalho e sentido de responsabilidade.

 

Exigências para candidatura:

Currículo vitae.

Carta de candidatura.

Observações:

 

Apenas os candidatos pré-selecionados serão contatados para entrevistas.

Indicar no assunto do e-mail "Coordenador de Tesouraria e Contas a Pagar - [seu nome] [seu apelido]".

Para se candidatar, envie seu currículo vitae e carta de candidatura para o e-mail: recrutamento.entreposto@cm.co.mz



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